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Basiskonfiguration

Nachdem Sie Ihre Zugangsdaten erhalten haben, führen Sie bitte die folgende Erstkonfiguration durch.

Firmeninformationen​

  1. Öffnen Sie das Modul Firmeninfo.

  2. Füllen Sie alle Firmendaten aus.
    Diese Informationen erscheinen später auf Ihren Dokumenten.

    Hinweis: Das Feld SMS-Absendername darf maximal 10 Zeichen enthalten.

  3. Wechseln Sie den Tab Optionen.

  4. Wählen Sie folgende Standardoptionen aus:

    1. Kreditoren

    • SEPA-Validierung bei der Buchung verwenden

    2. Aufträge

    • Passwort für die Auftrags-Zeiterfassung (Mobile App)

    3. Rechnungen / Aufträge

    • Fahrzeuginformationen auf Offerten / Rechnungen anzeigen
    • Produkt-/Service-Gruppen bei Offerten / Rechnungen anzeigen
    • Terminnotiz in Rechnung / Offerte übertragen
    • Interne Aufträge / Rechnungen aktivieren
    • Totalbeträge runden

      (1.1/1.2 → 1.0 | 1.3/1.4/1.6/1.7 → 1.5 | 1.8/1.9 → 2.0)

    4. Werkstattaufträge

    • Labels für Aufträge und Werkstattaufträge
    • Status für Artikelpositionen aktivieren
    • Standard-globale Zeiterfassung

    5. Mahnwesen

    • Rechnung der Mahnung beifügen
    • Einzahlungsschein der Mahnung beifügen

    6. Zeiterfassung

    • Passwort für Gruppen-Zeiterfassung (Mobile App)

    7. Fahrzeuge

    • Zweite Seite des Reifenberichts aktivieren
    • Marke-/Modell-Feld überschreiben

    8. Lohn

    • Alternative E-Mail verwenden
    • Totalbeträge runden (siehe oben)

    9. Buchhaltung

    • Prozentsatz (%) in Berichten anzeigen

    10. Dienstleistungen

    • Feld Dauer in Dezimalform anzeigen

    11. Produkt

    • Produktbild aktivieren
    • Produkt-Lagerhalle aktivieren

  5. Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

  6. Wechseln Sie in den Tab Bank-Konten.

  7. Klicken Sie auf + Bank-Konto, um ein neues Konto hinzuzufügen.

  8. Füllen Sie die Kontoinformationen aus und klicken Sie auf Speichern.

  9. Konfigurieren Sie zuletzt die E-Mail-Einstellungen:

    • Wechseln Sie zum Tab SMTP-Konfiguration.
    • Füllen Sie die Felder aus.
    • Klicken Sie auf Speichern.

Nummernserien erstellen​

  1. Öffnen Sie das Modul Nummernserien.

  2. Klicken Sie auf + Nummernserie, um eine neue Serie zu erstellen.

  3. Wechseln Sie in den Tab Fortschritt.

  4. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern.

Buchhaltung​

  1. Öffnen Sie das Modul Buchhaltung.

Finanzjahr erstellen​

  1. Wechseln Sie in den Tab Perioden.

  2. Klicken Sie auf + Buchhaltungsperiode, um ein neues Finanzjahr zu erstellen.

  3. Füllen Sie folgende Felder aus:

    • Beschreibung: Finanzjahr 202X
    • Datum von: 01.01.202X
    • Datum bis: 31.12.202X
    • Kontoplan kopieren: Standardkontenplan
    • Budgetplanung: Nein

  4. Klicken Sie auf Speichern, um das Finanzjahr zu erstellen.

Aktivierung des Finanzjahres überprüfen​

  1. Wechseln Sie zum Tab Kontenplan.
    Wenn dort Einträge vorhanden sind, ist das Finanzjahr aktiv.

Grundeinstellungen​

  1. Öffnen Sie das Modul Grundeinstellungen.

Dienstleistungskategorien erstellen​

  1. Klicken Sie oben rechts auf + Dienstleistungskategorie.

  2. Erstellen Sie folgende Standardkategorien:

    1. Standard

    • Name: Standard
    • Beschreibung: Standard (optional)
    • SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
    • HABEN-Konto: 3400 – Erlös Arbeit
    • MwSt: Umsatz (NS) – 8.10

    2. Standard ohne MwSt

    • Name: Standard ohne MwSt
    • Beschreibung: Standard ohne MwSt (optional)
    • SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
    • HABEN-Konto: 3400 – Erlös Arbeit
    • MwSt: Import – 0.00

  3. Klicken Sie jeweils auf Speichern, um die Kategorien zu erstellen.

Produktkategorien erstellen​

  1. Wechseln Sie in den Tab Produktkategorien.

  2. Klicken Sie auf + Produktkategorie.

  3. Erstellen Sie folgende Standardkategorien:

    1. Standard

    • Name: Standard
    • Beschreibung: Standard (optional)
    • SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
    • HABEN-Konto: 3200 – Erlös Verkauf Material
    • MwSt: Umsatz (NS) – 8.10

    2. Standard ohne MwSt

    • Name: Standard ohne MwSt
    • Beschreibung: Standard ohne MwSt (optional)
    • SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
    • HABEN-Konto: 3200 – Erlös Verkauf Material
    • MwSt: Import – 0.00

  4. Klicken Sie jeweils auf Speichern, um die Kategorien zu erstellen.

Standard-Einheiten​

  1. Wechseln Sie in den Tab Einheiten.

  2. Setzen Sie folgende Standardwerte:

    • Liter → Dienstleistung Standard: Ja
    • Stunde → Produkt Standard: Ja

Sektionen für Offerten und Rechnungen​

  1. Wechseln Sie in den Tab Sektionen für Offerten und Rechnungen.
    Die Standardsektionen sind bereits vorgegeben – Sie müssen nur noch die Prioritäten setzen.

  2. Setzen Sie die Prioritäten wie folgt:

    1. Arbeitsaufwand – Priorität 1 – Dienstleistung Standard: Ja
    2. Ersatzteile – Priorität 2
    3. Fahrzeug – Priorität 3
    4. Reifen-Service – Priorität 4
    5. Diverses – Priorität 5

  3. Klicken Sie nach dem Setzen der Prioritäten auf Speichern.

Prozentzuschlag​

  1. Wechseln Sie in den Tab Prozentzuschlag.

  2. Klicken Sie auf + Prozentzuschlag, um einen neuen Prozentzuschlag zu erstellen.

  3. Füllen Sie die Felder wie folgt aus:

    1. Name: Klein- und Reinigungsmaterial 5%
    2. Prozent: 5
    3. Max. Betrag: 100
    4. Kontierung: Standard
    5. Dienstleistungskategorien:
      • Standard
      • Standard ohne MwSt

  4. Klicken Sie auf Speichern, um den Prozentzuschlag vollständig zu erstellen.

Finanzen​

  1. Öffnen Sie das Modul Finanzen.

Buchhaltung​

  1. Wechseln Sie in den Tab Buchhaltung.

  2. Öffnen Sie das Fenster Konten und wählen Sie folgende Optionen aus:

    • Überzahlungskonto:
      • 1099 – Unklare Beiträge
      • 1099 – Unklare Beiträge
      • 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
      • 2000 – Kreditoren (Sammelkonto)
      • 1099 – Unklare Beiträge
      • 1099 – Unklare Beiträge
      • 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
      • 1091 – Lohndurchlaufskonto

  3. Gehen Sie anschließend in das Fenster Besteuerungsmethode.

  4. Füllen Sie die Felder wie folgt aus:

    1. Besteuerung

    • Gültig ab: 01.01.2025
    • Option: Effektive Besteuerung (Standard)

    2. Vergütung

    • Gültig ab: 01.01.2025
    • Option: Nach vereinbartem Entgelt (Standard)

    3. Mehrwertsteuerpflichtig

    • Gültig ab: 01.01.2025
    • Option: Ja

    4. Einzahlungsschein

    • Gültig ab: 01.01.2025
    • Option: Empfangsschein Einzahlungsschein generieren

    5. Buchungsnummer für die nächste Periode zurücksetzen

    • Gültig ab: 01.01.2025
    • Option: Nein

  5. Klicken Sie nach dem Ausfüllen auf Speichern.

  6. Nach erfolgreicher Eingabe sollte das Fenster wie folgt aussehen:

Steuersätze​

  1. Wechseln Sie in den Tab Steuersätze.

  2. Klicken Sie auf Schweizer Standardwerte einstellen.

  3. Bestätigen Sie die Auswahl mit Bestätigen, um die Schweizer Standardwerte zu übernehmen.

Zahlungsmethoden​

Wechseln Sie zuerst zum Tab "Zahlungsmethoden"

Klicken Sie danach oben rechts auf "+ Zahlungsmethode" um die Zahlundsmethoden zu erstellen.

Füllen Sie die Felder mit den Standard Zahlungsmethoden aus und klicken Sie auf "speichern"

Erstellen Sie alle Standard Zahlungs Methoden mit diesen Daten:

  1. Barzahlung

Mahnwesen​

  1. Wechseln Sie in den Tab Mahnwesen.

  2. Klicken Sie oben rechts auf + Mahnstufe, um eine neue Mahnstufe zu erstellen.

  3. Es öffnet sich ein Fenster.
    Füllen Sie die Felder entsprechend der folgenden Standardwerte aus und klicken Sie nach jedem Eintrag auf Speichern.

    1. Zahlungserinnerung

    • Zahlungsfrist in Tagen: 10
    • Mahngebühr: 0.00
    • Level: 1

    2. Mahnung

    • Zahlungsfrist in Tagen: 20
    • Mahngebühr: 0.00
    • Level: 2

    3. 2. Mahnung

    • Zahlungsfrist in Tagen: 35
    • Mahngebühr: 10.00
    • SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
    • HABEN-Konto: 3291 – Rabatte und Preisnachlässe
    • MwSt.-Satz: 8.10
    • Level: 3

    4. Betreibung

    • Zahlungsfrist in Tagen: 50
    • Mahngebühr: 50.00
    • SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
    • HABEN-Konto: 3291 – Rabatte und Preisnachlässe
    • MwSt.-Satz: 8.10
    • Level: 4

  4. Nach dem Erstellen sollten die Mahnstufen wie folgt angezeigt werden: