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Buchhaltungs-Dashboard

Übersicht​

Das Buchhaltungs-Dashboard bietet einen schnellen Überblick über den Zustand der Buchhaltung.

Es hilft dabei, Unstimmigkeiten frühzeitig zu erkennen und die Konsistenz der Buchhaltungsdaten zu überprüfen.

Pfad:
Finanzen (Büro) → Buchhaltung → Dashboard

Buchhaltungs-Dashboard Übersicht

Kennzahlen​

Im oberen Bereich werden die wichtigsten Kennzahlen angezeigt.

Dazu gehören unter anderem:

  • berechneter Saldo der Debitoren, Konto 1100
  • berechneter Saldo der Kreditoren, Konto 2000
  • Werte aus dem Journal
  • Werte aus der Bilanz
  • mögliche Differenzen zwischen berechneten Werten und Buchhaltung

Kennzahlen im Buchhaltungs-Dashboard

Farbanzeige​

Die Farben zeigen den Status der jeweiligen Karte oder Prüfung:

  • Blau: Informationskarte
  • Grün: Keine Differenzen gefunden
  • Rot: Es wurden Abweichungen festgestellt

Kontenplan-Validierung​

Dieser Bereich überprüft den Aufbau des Kontenplans.

Geprüft werden unter anderem:

  • Kontotypen
  • Kontengruppen
  • Hierarchie des Kontenplans
  • Kontonummern

Werden Fehler gefunden, können über Details die betroffenen Konten sowie weitere Informationen angezeigt werden.

Kontenplan-Validierung

Gewinn- und Verlustvergleich​

Hier wird geprüft, ob der Gewinn beziehungsweise Verlust zwischen Bilanz und Erfolgsrechnung übereinstimmt.

Besteht keine Differenz, wird der Status als OK angezeigt.
Andernfalls erscheint ein entsprechender Hinweis.

Gewinn- und Verlustvergleich

Journaldatum-Validierung​

Diese Prüfung zeigt Buchungen, deren Buchungsdatum ausserhalb der aktuellen Buchhaltungsperiode liegt.

Über Bericht exportieren kann eine CSV-Datei mit allen betroffenen Buchungen heruntergeladen werden.

Journaldatum-Validierung

Ungewöhnliche Kontoverwendung​

Das Dashboard erkennt Konten, die in einzelnen Modulen ungewöhnlich verwendet wurden.

Dazu gehören beispielsweise:

  • Rechnungen
  • Zahlungen
  • Kreditoren
  • Debitoren
  • Mahnungen
  • Lohnbuchhaltung

Bei Auffälligkeiten werden Anzahl und Schweregrad angezeigt.

Ungewöhnliche Kontoverwendung

Beliebte Kontovorschläge​

In den Buchhaltungseinstellungen werden automatisch häufig verwendete Konten vorgeschlagen.

Die Vorschläge erleichtern die Einrichtung und sorgen für eine einheitliche Kontierung.

  • Orange: Vorschlag kann übernommen werden.
  • Grün: Der vorgeschlagene Wert ist bereits ausgewählt.

Aktualisieren​

Mit Aktualisieren werden sämtliche Kennzahlen und Prüfungen neu berechnet.

Da die Daten zur Verbesserung der Performance zwischengespeichert werden, empfiehlt es sich, nach grösseren Änderungen das Dashboard zu aktualisieren.

Dashboard aktualisieren

Hinweise​

Das Dashboard sollte regelmässig kontrolliert werden.

Werden rote Warnungen oder Differenzen angezeigt, sollten diese zeitnah überprüft und behoben werden.

So wird sichergestellt, dass die Buchhaltung vollständig und korrekt ist.