Logica d’importazione – riconciliazione dei pagamenti

Panoramica

Durante l’importazione dei pagamenti il sistema esegue diverse verifiche per assegnare correttamente pagamenti esistenti o registrazioni manuali ed evitare doppioni.

Svolgimento della verifica

1. Verifica tramite il numero di riferimento

Il sistema verifica innanzitutto se esiste già un pagamento con lo stesso numero di riferimento.

Risultato

• Se viene trovata una corrispondenza, l’assegnazione avviene automaticamente.
• Se non viene trovata alcuna corrispondenza, parte una verifica supplementare.

2. Verifica supplementare in assenza di corrispondenza

Se nessun pagamento viene trovato tramite il numero di riferimento, il sistema verifica in base ai seguenti criteri:

• data di pagamento
• importo del pagamento
• cliente

Risultato

• In caso di corrispondenza il pagamento viene assegnato di conseguenza.
• Altrimenti vengono verificate le registrazioni manuali.

3. Verifica delle registrazioni manuali

Il sistema esamina le registrazioni manuali esistenti, anche in questo caso prima tramite il numero di riferimento.

Risultato

• Se viene trovata una registrazione manuale adatta, questa può essere utilizzata.
• Se non c’è corrispondenza, segue un’ulteriore verifica.

4. Verifica supplementare delle registrazioni manuali

Se non viene trovato alcun numero di riferimento, segue una verifica supplementare in base a:

• data di pagamento
• importo del pagamento
• cliente (determinato dal numero di riferimento)

Risultato

• Se viene trovata una registrazione adatta, questa può essere assegnata.
• Se ancora non viene trovata alcuna corrispondenza, il pagamento viene contrassegnato come «non assegnato».

Pagamenti non assegnati (Unmatched Payments)

Se dopo tutte le verifiche non viene trovata un’assegnazione adatta, il pagamento compare in «Nicht zugeordnete Zahlungen» (pagamenti non assegnati).

Importante: la voce viene salvata definitivamente solo dopo la conferma dell’importazione.

Modifiche per i «pagamenti non assegnati»

Nuova logica di verifica

Nella registrazione successiva di un pagamento non assegnato viene ora eseguita una verifica supplementare.

Poiché il nome del cliente è facoltativo e non sempre presente, la verifica avviene ora esclusivamente in base a:

• data di pagamento
• importo del pagamento

Comportamento in caso di possibili corrispondenze

Se vengono trovate possibili corrispondenze, l’utente riceve una panoramica delle registrazioni esistenti e può decidere:

• di registrare comunque il pagamento
• di confermare la registrazione manuale esistente come registrazione identica

Informazioni mostrate

Per la verifica vengono mostrate le seguenti informazioni:

• data di registrazione
• numero di registrazione
• testo di registrazione
• importo
• periodo
• data di creazione

Altri miglioramenti

Salvataggio dei pagamenti non assegnati

I pagamenti non assegnati vengono ora salvati solo dopo la conferma dell’importazione.

Prima

I pagamenti non assegnati venivano salvati subito dopo il caricamento del file.

Ora

Il salvataggio avviene solo dopo la conferma riuscita dell’importazione.

Correzione delle voci mancanti

È stato risolto un problema per cui alcuni pagamenti non venivano salvati nella tabella «Nicht zugeordnete Zahlungen».

Messaggio di successo migliorato

Il messaggio di successo dopo l’importazione contiene ora informazioni più dettagliate su:

• il risultato dell’importazione
• il numero di pagamenti elaborati
• possibili assegnazioni o casi di errore