Logique d’import – rapprochement des paiements

Vue d’ensemble

Lors de l’import de paiements, le système effectue plusieurs validations afin d’attribuer correctement les paiements existants ou les écritures manuelles et d’éviter les doublons.

Déroulement de la validation

1. Contrôle par le numéro de référence

Le système vérifie d’abord s’il existe déjà un paiement avec le même numéro de référence.

Résultat

• Si une correspondance est trouvée, l’attribution se fait automatiquement.
• Si aucune correspondance n’est trouvée, une validation supplémentaire démarre.

2. Contrôle supplémentaire en l’absence de correspondance

Si aucun paiement n’est trouvé via le numéro de référence, le système vérifie selon les critères suivants :

• date de paiement
• montant du paiement
• client

Résultat

• En cas de concordance, le paiement est attribué en conséquence.
• Sinon, les écritures manuelles sont contrôlées.

3. Contrôle des écritures manuelles

Le système parcourt les écritures manuelles existantes, d’abord également via le numéro de référence.

Résultat

• Si une écriture manuelle correspondante est trouvée, elle peut être utilisée.
• S’il n’y a pas de correspondance, une autre validation a lieu.

4. Contrôle supplémentaire des écritures manuelles

Si aucun numéro de référence n’est trouvé, un contrôle supplémentaire a lieu selon :

• la date de paiement
• le montant du paiement
• le client (déterminé à partir du numéro de référence)

Résultat

• Si une écriture correspondante est trouvée, elle peut être attribuée.
• Si aucune concordance n’est toujours trouvée, le paiement est marqué comme « non attribué ».

Paiements non attribués (Unmatched Payments)

Si aucune attribution appropriée n’est trouvée après tous les contrôles, le paiement s’affiche sous « Nicht zugeordnete Zahlungen » (paiements non attribués).

Important : l’entrée n’est enregistrée définitivement qu’après la confirmation de l’import.

Modifications pour les « paiements non attribués »

Nouvelle logique de validation

Lors de la comptabilisation ultérieure d’un paiement non attribué, une validation supplémentaire est désormais effectuée.

Comme le nom du client est facultatif et ne doit pas toujours être présent, le contrôle se fait désormais uniquement selon :

• la date de paiement
• le montant du paiement

Comportement en cas de correspondances possibles

Si des correspondances possibles sont trouvées, l’utilisateur reçoit un aperçu des écritures existantes et peut décider :

• de comptabiliser malgré tout le paiement
• de confirmer l’écriture manuelle existante comme écriture identique

Informations affichées

Les informations suivantes sont affichées pour le contrôle :

• date de comptabilisation
• numéro de comptabilisation
• libellé de l’écriture
• montant
• période
• date de création

Autres améliorations

Enregistrement des paiements non attribués

Les paiements non attribués ne sont désormais enregistrés qu’après la confirmation de l’import.

Avant

Les paiements non attribués étaient enregistrés directement après le téléversement du fichier.

Nouveau

L’enregistrement n’a lieu qu’après la confirmation réussie de l’import.

Correction des entrées manquantes

Un problème qui empêchait l’enregistrement de certains paiements dans le tableau « Nicht zugeordnete Zahlungen » a été corrigé.

Message de succès amélioré

Le message de succès après l’import contient désormais des informations plus détaillées sur :

• le résultat de l’import
• le nombre de paiements traités
• les attributions possibles ou les cas d’erreur