Dashboard della contabilità

Panoramica

La dashboard della contabilità offre una rapida panoramica dello stato della contabilità.

Aiuta a individuare per tempo le incongruenze e a verificare la coerenza dei dati contabili.

Percorso: Finanzen (Büro) → Buchhaltung → Dashboard

Indicatori

Nella parte superiore vengono visualizzati gli indicatori principali.

Tra questi:

• saldo calcolato dei debitori, conto 1100
• saldo calcolato dei creditori, conto 2000
• valori del giornale
• valori del bilancio
• eventuali differenze tra i valori calcolati e la contabilità

Colori

I colori indicano lo stato della rispettiva scheda o verifica:

• Blu: scheda informativa
• Verde: nessuna differenza trovata
• Rosso: sono state rilevate differenze

Validazione del piano dei conti

Quest’area verifica la struttura del piano dei conti.

Vengono verificati tra l’altro:

• tipi di conto
• gruppi di conti
• gerarchia del piano dei conti
• numeri di conto

Se vengono trovati errori, con Details è possibile visualizzare i conti interessati e ulteriori informazioni.

Confronto utili e perdite

Qui si verifica se l’utile o la perdita coincide tra bilancio e conto economico.

Se non ci sono differenze, lo stato viene indicato come OK. Altrimenti compare un avviso corrispondente.

Validazione della data del giornale

Questa verifica mostra le registrazioni la cui data di registrazione è al di fuori del periodo contabile attuale.

Con Bericht exportieren è possibile scaricare un file CSV con tutte le registrazioni interessate.

Utilizzo insolito dei conti

La dashboard riconosce i conti utilizzati in modo insolito in singoli moduli.

Per esempio:

• fatture
• pagamenti
• creditori
• debitori
• solleciti
• contabilità salariale

In caso di anomalie vengono indicati il numero e la gravità.

Suggerimenti di conti frequenti

Nelle impostazioni della contabilità vengono suggeriti automaticamente i conti usati di frequente.

I suggerimenti facilitano la configurazione e garantiscono una contabilizzazione uniforme.

• Arancione: il suggerimento può essere applicato.
• Verde: il valore suggerito è già selezionato.

Aggiornare

Con Aktualisieren tutti gli indicatori e le verifiche vengono ricalcolati.

Poiché i dati vengono memorizzati temporaneamente per migliorare le prestazioni, si consiglia di aggiornare la dashboard dopo modifiche importanti.

Note

La dashboard dovrebbe essere controllata regolarmente.

Se compaiono avvisi rossi o differenze, è opportuno verificarli e correggerli tempestivamente.

In questo modo si garantisce una contabilità completa e corretta.