Tableau de bord de la comptabilité

Vue d’ensemble

Le tableau de bord de la comptabilité donne un aperçu rapide de l’état de la comptabilité.

Il aide à détecter tôt les incohérences et à vérifier la cohérence des données comptables.

Chemin : Finanzen (Büro) → Buchhaltung → Dashboard

Indicateurs

Les principaux indicateurs s’affichent dans la partie supérieure.

On y trouve notamment :

• le solde calculé des débiteurs, compte 1100
• le solde calculé des créanciers, compte 2000
• les valeurs du journal
• les valeurs du bilan
• les éventuels écarts entre les valeurs calculées et la comptabilité

Code couleur

Les couleurs indiquent l’état de chaque carte ou contrôle :

• Bleu : carte d’information
• Vert : aucun écart trouvé
• Rouge : des écarts ont été constatés

Validation du plan comptable

Cette zone vérifie la structure du plan comptable.

Sont notamment contrôlés :

• les types de comptes
• les groupes de comptes
• la hiérarchie du plan comptable
• les numéros de compte

Si des erreurs sont trouvées, Details permet d’afficher les comptes concernés et d’autres informations.

Comparaison des bénéfices et pertes

On vérifie ici si le bénéfice ou la perte concorde entre le bilan et le compte de résultat.

S’il n’y a pas d’écart, l’état OK s’affiche. Sinon, un avertissement correspondant apparaît.

Validation des dates du journal

Ce contrôle affiche les écritures dont la date de comptabilisation se situe en dehors de la période comptable actuelle.

Bericht exportieren permet de télécharger un fichier CSV avec toutes les écritures concernées.

Utilisation inhabituelle de comptes

Le tableau de bord détecte les comptes utilisés de manière inhabituelle dans certains modules.

Par exemple :

• factures
• paiements
• créanciers
• débiteurs
• rappels
• comptabilité salariale

En cas d’anomalie, le nombre et le degré de gravité sont affichés.

Suggestions de comptes fréquents

Dans les paramètres de la comptabilité, des comptes fréquemment utilisés sont proposés automatiquement.

Ces suggestions facilitent la configuration et assurent une imputation uniforme.

• Orange : la suggestion peut être reprise.
• Vert : la valeur proposée est déjà sélectionnée.

Actualiser

Aktualisieren recalcule tous les indicateurs et contrôles.

Comme les données sont mises en cache pour de meilleures performances, il est recommandé d’actualiser le tableau de bord après des modifications importantes.

Remarques

Le tableau de bord devrait être contrôlé régulièrement.

Si des avertissements rouges ou des écarts s’affichent, il convient de les vérifier et de les corriger rapidement.

Vous garantissez ainsi une comptabilité complète et correcte.