Configuration de base

Après avoir reçu vos données d’accès, veuillez effectuer la configuration initiale suivante.

Informations sur l’entreprise

Ouvrez le module Firmeninfo.

Remplissez toutes les données de l’entreprise. Ces informations apparaîtront plus tard sur vos documents. > Remarque : le champ SMS-Absendername peut contenir au maximum 10 caractères.

Passez à l’onglet Optionen.

Sélectionnez les options standard suivantes :

1. Fournisseurs (Kreditoren)

• SEPA-Validierung bei der Buchung verwenden

2. Commandes (Aufträge)

• Passwort für die Auftrags-Zeiterfassung (Mobile App)

3. Factures / commandes (Rechnungen / Aufträge)

• Fahrzeuginformationen auf Offerten / Rechnungen anzeigen
• Produkt-/Service-Gruppen bei Offerten / Rechnungen anzeigen
• Terminnotiz in Rechnung / Offerte übertragen
• Interne Aufträge / Rechnungen aktivieren
• Totalbeträge runden > (1.1/1.2 → 1.0 | 1.3/1.4/1.6/1.7 → 1.5 | 1.8/1.9 → 2.0)

4. Ordres d’atelier (Werkstattaufträge)

• Labels für Aufträge und Werkstattaufträge
• Status für Artikelpositionen aktivieren
• Standard-globale Zeiterfassung

5. Rappels (Mahnwesen)

• Rechnung der Mahnung beifügen
• Einzahlungsschein der Mahnung beifügen

6. Saisie du temps (Zeiterfassung)

• Passwort für Gruppen-Zeiterfassung (Mobile App)

7. Véhicules (Fahrzeuge)

• Zweite Seite des Reifenberichts aktivieren
• Marke-/Modell-Feld überschreiben

8. Salaires (Lohn)

• Alternative E-Mail verwenden
• Totalbeträge runden (voir ci-dessus)

9. Comptabilité (Buchhaltung)

• Prozentsatz (%) in Berichten anzeigen

10. Prestations (Dienstleistungen)

• Feld Dauer in Dezimalform anzeigen

11. Produit (Produkt)

• Produktbild aktivieren
• Produkt-Lagerhalle aktivieren

Cliquez en haut à droite sur Speichern.

Passez à l’onglet Bank-Konten.

Cliquez sur + Bank-Konto pour ajouter un nouveau compte.

Remplissez les informations du compte et cliquez sur Speichern.

Configurez enfin les paramètres e-mail :

• Passez à l’onglet SMTP-Konfiguration.
• Remplissez les champs.
• Cliquez sur Speichern.

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Créer des séries de numéros

Ouvrez le module Nummernserien.

Cliquez sur + Nummernserie pour créer une nouvelle série.

Passez à l’onglet Fortschritt.

Faites défiler vers le bas et cliquez sur Speichern.

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Comptabilité

Ouvrez le module Buchhaltung.

### Créer l’exercice

Passez à l’onglet Perioden.

Cliquez sur + Buchhaltungsperiode pour créer un nouvel exercice.

Remplissez les champs suivants :

• Beschreibung : Finanzjahr 202X
• Datum von : 01.01.202X
• Datum bis : 31.12.202X
• Kontoplan kopieren : Standardkontenplan
• Budgetplanung : Nein

Cliquez sur Speichern pour créer l’exercice.

Vérifier l’activation de l’exercice

Passez à l’onglet Kontenplan. S’il contient des entrées, l’exercice est actif.

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Paramètres de base

Ouvrez le module Grundeinstellungen.

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Créer des catégories de prestations

Cliquez en haut à droite sur + Dienstleistungskategorie.

Créez les catégories standard suivantes :

1. Standard

• Name : Standard
• Beschreibung : Standard (facultatif)
• SOLL-Konto : 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto : 3400 – Erlös Arbeit
• MwSt : Umsatz (NS) – 8.10

2. Standard ohne MwSt

• Name : Standard ohne MwSt
• Beschreibung : Standard ohne MwSt (facultatif)
• SOLL-Konto : 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto : 3400 – Erlös Arbeit
• MwSt : Import – 0.00

Cliquez à chaque fois sur Speichern pour créer les catégories.

Créer des catégories de produits

Passez à l’onglet Produktkategorien.

Cliquez sur + Produktkategorie.

Créez les catégories standard suivantes :

1. Standard

• Name : Standard
• Beschreibung : Standard (facultatif)
• SOLL-Konto : 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto : 3200 – Erlös Verkauf Material
• MwSt : Umsatz (NS) – 8.10

2. Standard ohne MwSt

• Name : Standard ohne MwSt
• Beschreibung : Standard ohne MwSt (facultatif)
• SOLL-Konto : 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto : 3200 – Erlös Verkauf Material
• MwSt : Import – 0.00

Cliquez à chaque fois sur Speichern pour créer les catégories.

Unités standard

Passez à l’onglet Einheiten.

Définissez les valeurs standard suivantes :

• Liter → Dienstleistung Standard : Ja
• Stunde → Produkt Standard : Ja

Sections pour offres et factures

Passez à l’onglet Sektionen für Offerten und Rechnungen. Les sections standard sont déjà prédéfinies – il vous suffit de définir les priorités.

Définissez les priorités comme suit :

1. Arbeitsaufwand – priorité 1 – Dienstleistung Standard : Ja
2. Ersatzteile – priorité 2
3. Fahrzeug – priorité 3
4. Reifen-Service – priorité 4
5. Diverses – priorité 5

Après avoir défini les priorités, cliquez sur Speichern.

Supplément en pourcentage

Passez à l’onglet Prozentzuschlag.

Cliquez sur + Prozentzuschlag pour créer un nouveau supplément en pourcentage.

Remplissez les champs comme suit :

1. Name : Klein- und Reinigungsmaterial 5%
2. Prozent : 5
3. Max. Betrag : 100
4. Kontierung : Standard
5. Dienstleistungskategorien :

• • Standard
  • Standard ohne MwSt

Cliquez sur Speichern pour terminer la création du supplément en pourcentage.

Finances

Ouvrez le module Finanzen.

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Comptabilité

Passez à l’onglet Buchhaltung.

Ouvrez la fenêtre Konten et sélectionnez les options suivantes :

• Überzahlungskonto :
• • 1099 – Unklare Beiträge
  • 1099 – Unklare Beiträge
  • 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
  • 2000 – Kreditoren (Sammelkonto)
  • 1099 – Unklare Beiträge
  • 1099 – Unklare Beiträge
  • 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
  • 1091 – Lohndurchlaufskonto

Passez ensuite à la fenêtre Besteuerungsmethode.

Remplissez les champs comme suit :

1. Imposition

• Gültig ab : 01.01.2025
• Option : Effektive Besteuerung (Standard)

2. Contre-prestation

• Gültig ab : 01.01.2025
• Option : Nach vereinbartem Entgelt (Standard)

3. Assujettissement à la TVA

• Gültig ab : 01.01.2025
• Option : Ja

4. Bulletin de versement

• Gültig ab : 01.01.2025
• Option : Empfangsschein Einzahlungsschein generieren

5. Réinitialiser le numéro de comptabilisation pour la période suivante

• Gültig ab : 01.01.2025
• Option : Nein

Une fois les champs remplis, cliquez sur Speichern.

Après une saisie réussie, la fenêtre devrait se présenter ainsi :

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Taux d’impôt

Passez à l’onglet Steuersätze.

Cliquez sur Schweizer Standardwerte einstellen.

Confirmez la sélection avec Bestätigen pour reprendre les valeurs standard suisses.

### Modes de paiement

Passez d’abord à l’onglet « Zahlungsmethoden »

Cliquez ensuite en haut à droite sur « + Zahlungsmethode » pour créer les modes de paiement.

Remplissez les champs avec les modes de paiement standard et cliquez sur « Speichern »

Créez tous les modes de paiement standard avec ces données :

Paiement en espèces (Barzahlung)

Rappels

Passez à l’onglet Mahnwesen.

Cliquez en haut à droite sur + Mahnstufe pour créer un nouveau niveau de rappel.

Une fenêtre s’ouvre. Remplissez les champs selon les valeurs standard suivantes et cliquez sur Speichern après chaque saisie.

1. Rappel de paiement (Zahlungserinnerung)

• Zahlungsfrist in Tagen : 10
• Mahngebühr : 0.00
• Level : 1

2. Rappel (Mahnung)

• Zahlungsfrist in Tagen : 20
• Mahngebühr : 0.00
• Level : 2

3. 2e rappel (2. Mahnung)

• Zahlungsfrist in Tagen : 35
• Mahngebühr : 10.00
• SOLL-Konto : 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto : 3291 – Rabatte und Preisnachlässe
• MwSt.-Satz : 8.10
• Level : 3

4. Poursuite (Betreibung)

• Zahlungsfrist in Tagen : 50
• Mahngebühr : 50.00
• SOLL-Konto : 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto : 3291 – Rabatte und Preisnachlässe
• MwSt.-Satz : 8.10
• Level : 4

Une fois créés, les niveaux de rappel devraient s’afficher ainsi :