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Finanzen

Finanzmanagement, Zahlungen und Buchhaltung. · 56 Anleitungen in 16 Themen

FIBU2

Buchhaltungs-DashboardDas Dashboard fasst Kennzahlen wie Liquidität, Umsätze, offene Posten und Steuerpflichten zusammen. Nutzen Sie diesen Überblick, um den Status Ihrer Buchhaltung täglich zu prüfen…Anleitung öffnen

FIBU ÜbersichtDie Finanzbuchhaltung bündelt Hauptbuch, Hilfsbuch, Kontenplan, Periodenabschlüsse sowie Auswertungen wie Bilanz und MwSt.-Berichte. Diese Struktur dient als Navigationseintrag…Anleitung öffnen

FIBU › Bilanz6

BilanzDie Bilanz fasst Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zusammen. Dieser Abschnitt liefert einen Überblick über Aufbau, Gliederung und Navigationsmöglichkeiten innerhalb des…Anleitung öffnen

Bilanz als CSVBeschreibung des CSV-Exports der Bilanz. Sie konfigurieren Spalten, Währungsformate und können die Datei für weitere Analysen in Tabellenkalkulationen nutzen.Anleitung öffnen

Bilanz als PDFLeitet durch den PDF-Export der Bilanz. Wählen Sie Layout, Deckblatt und Zeitraum, bevor Sie das Dokument speichern oder weiterleiten.Anleitung öffnen

Bilanz erstellenDieser Abschnitt konzentriert sich auf das manuelle Erzeugen einer Bilanz unabhängig vom Periodenabschluss. Sie wählen Kontenkreise, Vergleichsperioden und können…Anleitung öffnen

Bilanz löschenErläutert, wann Bilanzvarianten entfernt werden dürfen und wie Sie sicherstellen, dass keine Freigaben oder Freigabeprotokolle betroffen sind. Enthält Hinweise zur Dokumentation…Anleitung öffnen

SaldodetailsErklärt, wie Sie in die Detailansicht einzelner Bilanzsalden wechseln. Sie sehen, wie Drilldowns funktionieren, welche Filter verfügbar sind und wie Sie Änderungen prüfen.Anleitung öffnen

FIBU › Einstellungen5

Fremdwährung hinzufügenSo fügen Sie eine Fremdwährung wie Euro hinzu und hinterlegen den festen Wechselkurs sowie den Kurs zum Jahresende.Anleitung öffnen

MwSt-Codes anlegen und Satzänderungen erfassenSo verwalten Sie die MwSt-Codes in ABS: Steuersatz, Steuerkonto und Gültigkeit erfassen, Vorgabecodes festlegen und bei einer Änderung des MwSt-Satzes einen neuen Code einführen.Anleitung öffnen

MwSt-Optionen und Besteuerungsmethode festlegenSo legen Sie fest, ob und wie ABS die Mehrwertsteuer abrechnet – MwSt-Pflicht, effektive Besteuerung, Abrechnung nach vereinbartem Entgelt und Einzahlungsschein auf Rechnungen.Anleitung öffnen

Standardkonten der Buchhaltung festlegenSo legen Sie fest, auf welche Konten ABS Debitoren, Kreditoren, Überzahlungen, Rundungsdifferenzen, Gutscheine, Lohnzahlungen und noch nicht fällige MwSt bucht, wenn kein spezifischeres Konto hinterlegt ist.Anleitung öffnen

Zahlungsmethode einrichtenSo richten Sie Zahlungsmethoden wie Bar- oder Bankzahlung ein: Typ, Buchungskonten und welche Methode beim Erfassen einer Zahlung vorgeschlagen wird.Anleitung öffnen

FIBU › Hauptbuch2

HauptbuchHauptbuch: Das Hauptbuch ist das zentrale Journal der Buchhaltung, in dem alle Geschäftsvorfälle chronologisch mit ihren Soll‑ und Haben‑Beträgen erfasst und dokumentiert werden.…Anleitung öffnen

Hauptbuch bearbeitenDieser Abschnitt beschreibt das Anpassen bestehender Hauptbuchzeilen. Sie erfahren, wie sich Buchungstexte ändern, Kontierungen korrigieren oder Belege verlinken lassen.…Anleitung öffnen

FIBU › Hilfsbuch4

Ausgaben buchenMit der Funktion Ausgaben buchen erfassen Sie Kosten wie Lieferantenrechnungen oder sonstige Aufwendungen, indem Sie Betrag, Datum, MwSt.-Code und das passende Aufwandskonto…Anleitung öffnen

Einnahmen buchenÜber Einnahmen buchen erfasst du Erlöse wie Produktverkäufe oder Dienstleistungserträge, indem du das entsprechende Erlöskonto auswählst, Betrag, Datum und MwSt.-Satz eingibst und…Anleitung öffnen

Geld bewegenDie Funktion Geld bewegen dient internen Umbuchungen – du wählst ein Quell- und ein Zielkonto (z. B. Kasse und Bank), gibst den Betrag an und veranlasst so die korrekte…Anleitung öffnen

Tab Hilfsbuch – ausführliche EinführungDer Hilfsbuch‑Tab ist das zentrale Werkzeug in ALCOLM, wenn es darum geht, Geschäftsvorfälle schnell und unkompliziert zu erfassen, bevor diese ins Hauptbuch übertragen werden. Im…Anleitung öffnen

FIBU › Kontenplan6

Kontengruppe erstellenMit der Funktion Kontengruppe erstellen legen Sie neue Kontengruppen an, inklusive Nummernkreis, Bezeichnung und steuerlicher Zuordnung. Befolgen Sie die untenstehenden Schritte,…Anleitung öffnen

KontenplanDer Kontenplan bildet die Struktur aller Sach- und Personenkonten ab. Sie sehen, wie Kontogruppen gegliedert sind, welche Nummernkreise reserviert wurden und welche Steuerlogik…Anleitung öffnen

Konto erstellenMit der Funktion Konto erstellen können Sie neue Sachkonten oder Nebenbuchkonten anlegen. Hier erfassen Sie grundlegende Informationen wie Kontonummer, Bezeichnung und ggf.…Anleitung öffnen

Konto oder Kontogruppe löschenÖffnen Sie das Modul Buchhaltung. Wechseln Sie in den Tab Kontenplan. Wählen Sie das gewünschte Konto oder die Kontogruppe aus und klicken Sie rechts auf das Mülleimer-Symbol. Ein…Anleitung öffnen

Rechnungsplan als CSVMit dieser Funktion können Sie den Konten- bzw. Rechnungsplan als CSV-Datei exportieren. Dies ermöglicht eine einfache Weiterverarbeitung in externen Systemen oder für eigene…Anleitung öffnen

Rechnungsplan als PDFMit dieser Funktion können Sie den Konten- bzw. Rechnungsplan als PDF-Dokument exportieren. Dies eignet sich ideal für Audits, Besprechungen oder die Archivierung. Sie können vor…Anleitung öffnen

FIBU › MWST-Berichte4

Details zum MwSt.-BerichtÖffnen Sie das Modul Buchhaltung. Wechseln Sie in den Tab MwSt.-Berichte. Klicken Sie bei Ihrem gewünschten MwSt.-Bericht auf Details zur MwSt.-Bericht. Scrollen Sie nach unten –…Anleitung öffnen

MwSt.-Bericht als PDFMit dieser Funktion können Sie den MwSt.-Bericht als PDF-Dokument exportieren. Dabei können Sie den gewünschten Berichtszeitraum, das Layout sowie Versandoptionen für…Anleitung öffnen

MwSt.-Bericht löschenMit dieser Funktion können Sie einen fehlerhaften oder nicht mehr benötigten MwSt.-Bericht löschen. Beachten Sie dabei: Nur Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen dürfen…Anleitung öffnen

MwSt.-BerichteMwSt.-Berichte liefern eine Übersicht über deklarierte und offene Mehrwertsteuerbeträge. Dieser Einstieg erklärt die Struktur, Statusanzeige und das Zusammenspiel mit Perioden und…Anleitung öffnen

FIBU › Perioden7

Aktive Periode auswählenÖffnen Sie das Modul Buchhaltung. Wechseln Sie in den Tab Perioden. Klicken Sie bei Ihrer gewünschten Periode auf Als aktiv wählen, um diese Periode vollständig als aktiv…Anleitung öffnen

Bilanz erstellenÖffnen Sie das Modul Buchhaltung. Wechseln Sie in den Tab Perioden. Klicken Sie bei Ihrer gewünschten Periode rechts auf Bilanz erstellen. Klicken Sie im geöffneten Fenster auf…Anleitung öffnen

Erfolgsrechnung erstellenÖffnen Sie das Modul Buchhaltung. Wechseln Sie in den Tab Perioden. Klicken Sie rechts bei Ihrer gewünschten Periode auf Erfolgsrechnung erstellen. Klicken Sie im geöffneten…Anleitung öffnen

Periode bearbeitenÖffnen Sie das Modul Buchhaltung. Wechseln Sie in den Tab Perioden. Klicken Sie bei Ihrer gewünschten Periode rechts auf das Stift-Symbol, um die Periode zu bearbeiten. Nehmen Sie…Anleitung öffnen

Periode erstellenÖffnen Sie das Modul Buchhaltung. Wechseln Sie in den Tab Perioden. Klicken Sie oben rechts auf + Buchhaltungsperiode, um eine neue Periode zu erstellen. Füllen Sie alle…Anleitung öffnen

Periode löschenÖffnen Sie das Modul Buchhaltung. Wechseln Sie in den Tab Perioden. Klicken Sie rechts bei Ihrer gewünschten Periode auf Löschen. Bestätigen Sie im folgenden Fenster mit…Anleitung öffnen

PeriodenPerioden bündeln Buchungen zu abgeschlossenen Zeiträumen. Dieser Überblick erklärt, wie Perioden aufgebaut sind, welche Stati vorkommen und wie sich Perioden auf Auswertungen…Anleitung öffnen

Lohn1

LohnbuchhaltungDie Lohnbuchhaltung deckt alle Arbeitsschritte von der Stammdatenpflege bis zur Auszahlung der Gehälter ab. Sie stellt sicher, dass gesetzliche Vorgaben eingehalten und Meldungen…Anleitung öffnen

Lohn › Einstellungen4

Beitragssätze für das neue Jahr erfassenSo erfassen Sie die neuen Beitragssätze der Sozialversicherungen (AHV, ALV, Unfallversicherung, Krankentaggeld, Pensionskasse) per 1. Januar, ohne die Sätze des Vorjahres zu überschreiben.Anleitung öffnen

Lohnart anlegen oder bearbeitenSo legen Sie eine Lohnart wie Monatslohn, Bonus oder Abzug an und bestimmen, ob sie zum Bruttolohn zählt und auf welche Sozialversicherungen Beiträge erhoben werden.Anleitung öffnen

Lohnprofil anlegenSo fassen Sie Lohnarten und Versicherungen in einem Lohnprofil zusammen, zum Beispiel für Angestellte im Monatslohn, im Stundenlohn oder für Lernende.Anleitung öffnen

Versicherung anlegen oder bearbeitenSo legen Sie eine Sozialversicherung an oder ändern sie: Art, Position auf der Lohnabrechnung und im Lohnausweis sowie die Buchungskonten für Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil.Anleitung öffnen

Lohn › Lohnlauf3

Lohnlauf startenÖffnen Sie das Modul Lohn. Wählen Sie Ihren gewünschten Mitarbeiter aus und klicken Sie oben rechts auf Lohnlauf starten. Wechseln Sie in den Tab In Bearbeitung. Wählen Sie den…Anleitung öffnen

Vor- und Nachtext bearbeitenÖffnen Sie das Modul Lohn. Klicken Sie oben rechts auf Vor- und Nachtext bearbeiten. Bearbeiten Sie nun Ihren gewünschten Text. Haben Sie alle Änderungen vorgenommen, klicken Sie…Anleitung öffnen

Zwischenverdienst erstellenÖffnen Sie das Modul Lohn. Klicken Sie oben rechts auf Ausprägungen. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, um einen Zwischenverdienst zu erstellen. Beispiele: Typ:…Anleitung öffnen

Lohn › Personal1

Lohnausweis, Lohnblatt & VersicherungsauszugLohnausweis: Der Lohnausweis ist ein offizielles Dokument in der Schweiz, das der Arbeitgeber am Jahresende für jede angestellte Person erstellt. Er enthält sämtliche…Anleitung öffnen

Mahnwesen › Einstellungen1

Mahnstufen einrichtenSo richten Sie die Mahnstufen von der Zahlungserinnerung bis zur Betreibung ein: Fristen, Mahngebühren, Buchungskonten und die Texte der Mahnschreiben.Anleitung öffnen

Mahnwesen › Mahnlauf3

Betreibung zurücksetzenÖffnen Sie das Modul Mahnwesen. Wählen Sie den gewünschten Mahnlauf aus der Liste aus. Klicken Sie oben rechts auf Betreibung zurücksetzen. Es öffnet sich ein Fenster: Klicken Sie…Anleitung öffnen

Mahnlauf abschliessenÖffnen Sie das Modul Mahnwesen. Wählen Sie in der Liste die gewünschte Mahnung aus. Klicken Sie oben rechts auf Mahnlauf, um den Mahnlauf abzuschliessen.Anleitung öffnen

Mahnstopp aufhebenÖffnen Sie das Modul Mahnwesen. Wählen Sie den gewünschten Mahnlauf aus der Liste aus. Klicken Sie auf Mahnstopp aufheben, um den Mahnlauf wieder zu aktivieren.Anleitung öffnen

Mahnwesen › Mahnungen6

Erinnerungs-E-Mail sendenÖffnen Sie das Modul Mahnungen. Wechseln Sie in den Tab Mahnungen. Wählen Sie die gewünschte Mahnung aus und klicken Sie oben rechts auf Erinnerungs-E-Mail senden. Erstellen Sie…Anleitung öffnen

Erinnerungs-SMS sendenÖffnen Sie das Modul Mahnwesen. Wechseln Sie in den Tab Mahnungen. Wählen Sie die gewünschte Mahnung aus der Liste aus und klicken Sie auf Erinnerungs-SMS senden. Es öffnet sich…Anleitung öffnen

Mahnung löschenÖffnen Sie das Modul Mahnwesen. Wechseln Sie in den Tab Mahnungen. Hier sehen Sie alle bereits erstellten Mahnungen. Wählen Sie die gewünschte Mahnung aus und klicken Sie oben…Anleitung öffnen

Notiz einer Mahnung anfügenKlicken Sie zuerst auf das Modul "Mahnwesen" Wechseln Sie jetzt den Tab zu "Mahnungen" Wählen Sie jetzt in Ihrer Liste die gewünshte Mahnung aus und klicken Sie auf "+ Notizen"…Anleitung öffnen

PDF einer Mahnung anzeigenÖffnen Sie das Modul Mahnwesen. Wechseln Sie in den Tab Mahnungen. Wählen Sie die gewünschte Mahnung aus und klicken Sie auf PDF anzeigen. Es öffnet sich ein neuer Tab in Ihrem…Anleitung öffnen

Status einer Mahnung ändernÖffnen Sie das Modul Mahnwesen. Wechseln Sie in den Tab Mahnungen. Wählen Sie die gewünschte Mahnung aus der Liste und klicken Sie auf Status. Es öffnet sich ein Fenster: Wählen…Anleitung öffnen

Zahlungsdateien importieren1

Importlogik – ZahlungsabgleichBeim Import von Zahlungen führt das System mehrere Validierungen durch, um bestehende Zahlungen oder manuelle Buchungen korrekt zuzuordnen und doppelte Einträge zu vermeiden.…Anleitung öffnen